麻豆 艾鲤 永赢诚益债券A: 永赢诚益债券型证券投资基金(A份额)基金居品良友摘抄更新(2024年第2号)

发布日期：2024-12-01 20:49    点击次数：96

欧美性色图   永赢诚益债券型证券投资基金（A 份额）基金居品良友摘抄更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。  一、居品大致           永赢诚益债 基金简称                 基金代码            006576           券           永赢诚益债 下属基金简称               下属基金代码          006576           券A           永赢基金管                      浙商银行股份 基金治理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同顺利日   2018-11-07 基金类型      债券型        来往币种            东说念主民币 运作面孔      粗鄙敞开式 敞开频率                 每个敞开日 基金司理      牟琼屿        运行担任本基金基金司理的    2018-11-07                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同顺利后，皆集 20 个责任日出现基金份额持有东说念主           数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基           金治理东说念主应当在按时证明中给以袒露；皆集 60 个责任日出现           前述情形的，基金治理东说念主应当向中国证监会证明并建议处置方           案，如调遣运作面孔、与其他基金归拢或者休止基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律规矩或中国证监会另有公法时，从其公法。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资方针与投资策略                本基金在有用收敛投资组合风险的前提下，力图为基金 投资方针             份额持有东说念主赢得卓越事迹比较基准的投资陈述。                本基金的投资限制为具有追究流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票             据、所在政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、             超短期融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券、证券公             司短期公司债券）、钞票扶助证券、债券回购、合同入款、             按时入款过火他银行入款、同行存单、货币市集器具以及法 投资限制        律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符             合中国证监会筹商公法。                本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可调遣             债券、可交换债券。                如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金治理东说念主在实施适合设施后，不错将其纳入投资限制。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个来昔时日终，保持现款（不含结算备           付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内           的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持           有东说念主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币战略和财           政战略及成本市集资金环境的参谋，积极把抓宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，玄虚专揽类属确立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资           产扶助证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力           求回避风险并竣事基金钞票的升值保值。 事迹比较基准      中国债券玄虚全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基金，低于搀和           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募阐明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产确立图表/区域确立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同顺利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期事迹比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表畴昔发扬。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售筹商用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1，000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1，000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作筹商用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费面孔/年费率或金额       收取方   治理费               0.30%             基金治理东说念主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东说念主   销售作事费             -                 销售机构   审计用度              55，000.00 元       管帐师事务所   信息袒露费             120，000.00 元      公法袒露报刊   其他用度              基金合同顺利后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募阐明书或              其更新。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票 扣除。 2、所袒露相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金按时证明披 露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合间，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作玄虚费率（年化） 注：基金治理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报袒露的筹商数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应稳妥阅读本基金的《招募阐明书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、治理风险、 操格调险、合规性风险、本基金私有的风险过火他风险。本基金私有的风险 有： 将阐发专科参谋上风，加强对市集和债券类居品的深切参谋，继续优化组合配 置，以收敛特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出 现失约，或在来往经过中发生交收失约，或由于中小企业私募债券质地镌汰导 致价钱下落等，可能酿成基金财产蚀本。 建设行和来往，且收敛投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质地恶化或投资者巨额赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或蚀本。 付或暂停支付的要领以派遣无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额 持有东说念主存在弗成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。 与股票和一般债券不同，钞票扶助证券不是对某一策画实体的利益条款权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条款权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所面对的风险主要包括来往结构风险、多样原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集来往不活跃导致的流动 性风险等，由此可能酿成基金财产蚀本。 （二）要紧辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金治理东说念主依照恪称累赘、安分信用、严慎致力的原则治理和专揽基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘心，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如 经友好协商未能处置的，应提交上海海外经济交易仲裁委员会，把柄提交仲裁 时该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东说念主均具有不停力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品良友摘抄信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的筹商信息， 敬请同期和顺基金治理东说念主发布的筹商临时公告等。 五、其他良友查询面孔   以下良友详见基金治理东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管合同、招募阐明书   ● 按时证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹商面孔   ● 其他要紧良友 六、其他情况阐明   无。